Hola lector.
Los buenos castillos tienen varias características comunes. Una ubicación ventajosa… como un terreno elevado con una vista despejada. Características naturales… como un manantial o un río. Y defensas fuertes… como un foso.
Las buenas empresas también tienen varios aspectos definitorios. Y puede que le sorprenda que un “foso” sea uno de ellos.
Por supuesto, las empresas no están construyendo zanjas llenas de agua fuera de sus oficinas centrales. En cambio, la protección que necesitan, para usar el famoso término de Warren Buffett, es un sólido “foso económico”.
Aquí está el propio «Oráculo de Omaha»…
Un negocio verdaderamente grande debe tener un ‘foso’ duradero que proteja los excelentes rendimientos del capital invertido… La dinámica del capitalismo garantiza que los competidores atacarán repetidamente cualquier ‘castillo’ empresarial que esté obteniendo altos rendimientos…
Por lo tanto, una barrera formidable como la de ser un productor de bajo costo… o poseer una marca poderosa a nivel mundial… es esencial para un éxito sostenido.
Según Buffett, un foso eficaz no sólo protege la rentabilidad y la cuota de mercado de una empresa durante tiempos económicos difíciles, sino que también le permite ampliar su “feudo” y sus márgenes de beneficio cuando la economía va bien. Buffett llega incluso a decir que quiere ver “tiburones” en los fosos de las empresas que posee.
Si echamos una mirada retrospectiva a la era de las puntocom de principios de la década de 2000, es fácil ver que muchas de las acciones de “alto crecimiento” de la época nunca tuvieron un verdadero foso competitivo. Tampoco poseían la fortaleza financiera que les habría permitido construir un foso.
Como resultado, simplemente desaparecieron.
Muchas de las empresas “líderes” de inteligencia artificial de la actualidad se encuentran en una posición igualmente vulnerable. Incluso aquellos que poseen una tecnología o plataforma “patentada” basada en IA pueden enfrentarse a una dura competencia de empresas con tecnología comparable… y mejores fosos.
Claro, algunas empresas pueden ser grandes inversiones mientras están en el proceso de construir sus fosos. Pero hasta que ese foso esté lleno de agua y brinde protección, son vulnerables a los ataques competitivos.
Por tanto, si quieres ser más selectivo con tus nuevas inversiones, presta atención a los fosos que esas empresas poseen… o no.
La elevada valoración media del mercado de valores eleva el perfil de riesgo para todo cepo. Si las altas valoraciones actuales comienzan a perder elevación por algún motivo, esa tendencia cortará las alas de todo el mercado de valores… al menos por un tiempo.
Dicho esto, el potencial de la IA para cambiar el mundo ofrece oportunidades de inversión únicas en una generación. Por lo tanto, nuestra misión es aprovechar esas oportunidades de la manera más prudente posible.
A veces, eso requerirá invertir directamente en empresas centradas en la IA, incluso aquellas que aún no hayan completado sus fosos. Las jugadas con este perfil ofrecerán el mayor potencial, pero también los mayores riesgos.
Por lo tanto, como he explicado aquí en Dinero inteligenteCreo que es prudente invertir en otros dos tipos de acciones…
- Empresas que están aplicando tecnologías de IA a sus negocios, en lugar de crearlas.
- Empresas cuya IA empresarial no puede reemplazar fácilmente ni nunca.
Para repetir lo que dije en la edición de julio de mi servicio. Informe de inversión de Fry…
Una de las mejores formas de invertir en IA puede ser invertir en lo que no es. En su lugar, invierta en industrias o activos que la IA nunca podría reemplazar.
No importa cuán inteligente se vuelva la IA, por ejemplo, nunca se transformará en un bosque. Nunca brotará y se convertirá en un limonero ni se transformará en un carguero, un lingote de platino, un grano de café expreso o una extensión de playa de arena.
Unas pocas industrias seleccionadas están tan “preparadas para el futuro” que merecen nuestra atención… y un lugar en nuestras carteras…
Estas son cosas que requerirá un mundo centrado en la IA, sin importar cuán inteligente se vuelva.
Una breve lista de ejemplos podría incluir industrias como…
- Envío
- Productos cosméticos
- Maderas
- Generación y almacenamiento de energía
- Viajar
- Artículos deportivos
- Tránsito ferroviario
- Agricultura
Es posible que estas industrias no estén completamente preparadas para el futuro frente al ataque de la IA, pero al menos están cerca de hacerlo.
En la lista anterior, incluí “Generación de energía”, pero no mencioné ningún tipo específico de energía. Sin embargo, en mi reciente número de octubre de Informe de inversión de Frylo recomendé un juego de energía único que se beneficiará directamente del crecimiento de las tecnologías de IA.
Es un ETF que posee una amplia cartera de empresas de uranio, tanto las que están produciendo actualmente como las que esperanza estar produciendo en el futuro. Verá, gracias a una reactivación de la energía nuclear, está en marcha un nuevo mercado alcista del uranio.
Para obtener más información sobre mi última recomendación, haga clic aquí para obtener más información sobre Informe de inversión de Fry hoy.
Dinero inteligente Redondeo
Huelga o no huelga, la IA sigue llegando para los trabajos de los estibadores
La IA es a la vez creativa y fuerza destructiva. Y entre las cosas que la IA destruirá se encuentran millones de puestos de trabajo. Vimos esta amenaza en acción recientemente cuando los trabajadores portuarios del país se declararon en huelga, pidiendo salarios más altos… y protección contra la automatización de la IA. vamos Sumérgete en esta noticia y las lecciones que enseña sobre la revolución de la IA..
Invierta en el “momento Apple II” para los vehículos autónomos
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Tesla sigue «planificando», pero la IA de AMD ya está en el quirófano
La era de los vehículos autónomos ha llegado. En la edición invitada del sábado de Lucas Langoescribe sobre su experiencia de primera mano con Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet. La empresa está funcionando a toda máquina, pero no es la única que define esta eventual realidad. Los vehículos autónomos se están extendiendo rápidamente y de todo ese cambio deberían surgir enormes oportunidades de inversión. Haga clic aquí para leer más.
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Mi colega de InvestorPlace Luis Navellier cree que un “reinicio” del mercado presentará nuevas oportunidades de inversión… y este resentimiento llegará pronto. Al invertir en aplicaciones emergentes de IA en diversas industrias, como viajes y energía, este reinicio tiene el potencial de obtener ganancias sustanciales.
Pensando en el futuro
En efecto, Luis Navellier está prediciendo que Las acciones de IA pronto verán un cambio masivo, lo que provocará que muchas de las acciones menos probables comiencen a dispararse este año. Esto podría significar que otras (las empresas de las que más se habla y que usted pueda tener en su cartera) podrían sufrir una corrección desagradable… o pasar el resto de 2024 sin llegar a ninguna parte.
Sin embargo, si sabes lo que viene, será una oportunidad para lograr importantes avances en 2024, incluso más allá del repunte que ya hemos visto. Louis analiza precisamente eso, y mucho más, en esta transmisión imperdible.
Por lo tanto, continuaremos discutiendo esta próxima manía financiera y cómo puede obtener ganancias a finales de esta semana. Manténganse al tanto.
Saludos,
Eric Fry, Dinero inteligente
