Lo que nos dicen las ganancias de Walmart/Target… cómo Eric Fry está jugando a Trump 2.0 con el petróleo… el primer «criptopresidente» y las altcoins… El evento de Jonathan Rose el próximo martes

Los consumidores estadounidenses se mantienen firmes… y esto es un buen augurio para las acciones de cara al 2025.

Ayer, las ganancias de Walmart brindaron información sobre la salud de Main Street America.

Aquí está El diario de Wall Street:

Walmart dijo que las ventas en Estados Unidos aumentaron durante el trimestre más reciente, impulsadas por los compradores que compraron comestibles, artículos para el hogar y juguetes, una señal de que el gasto ha tenido un comienzo estable en esta temporada navideña. El gigante minorista elevó sus estimaciones de ventas y beneficios para el año…

«En general, nos sentimos bien con respecto a las vacaciones», dijo Rainey. Pero «los consumidores todavía son exigentes», afirmó. «Están gastando más dinero de sus billeteras en alimentos de lo que lo han hecho históricamente». Eso significa que las ventas generales de artículos no alimentarios siguen creciendo más lentamente que el gasto en consumibles, afirmó.

Vimos evidencia de la conclusión de Rainey en el informe de ganancias de Target de esta mañana. El gran minorista no obtuvo ganancias e ingresos del tercer trimestre y recortó sus previsiones para todo el año. Mientras escribo, las acciones han bajado un 20%.

Detrás de este fracaso, yuxtapuesto al ritmo de Walmart, está la diferente combinación de ventas de las dos compañías. Los comestibles representan alrededor del 60% de los ingresos de Walmart, pero sólo alrededor del 23% de los de Target. Dado que los consumidores son mucho más selectivos en sus compras no comestibles, esto está perjudicando a Target mucho más que a Walmart.

En general, a pesar de la desaceleración de las ventas no comestibles, los compradores todavía están abriendo sus billeteras. Y Walmart no ve que esto cambie para sus clientes. De hecho, el gigante de los supermercados elevó su pronóstico para el año fiscal de un crecimiento de ventas comparable, lo que ayudó a que sus acciones subieran un 3% ayer.

En cuanto al impacto potencial de los aranceles propuestos por Trump que han estado en los titulares recientemente, Rainey dijo que los precios podrían aumentar, pero es demasiado pronto para dar detalles. También mencionó que los aranceles ya no son nada nuevo.

Aquí está CNBC:

[Rainey] dijo que alrededor de dos tercios de los artículos que vende Walmart se fabrican, cultivan o ensamblan en Estados Unidos, lo que reduce el riesgo arancelario para esos productos. Y agregó que Walmart, al igual que otros minoristas, ha estado tratando de diversificar los lugares donde importa productos.

«Hemos estado viviendo bajo un entorno arancelario durante siete años, así que estamos bastante familiarizados con eso», dijo. «Sin embargo, los aranceles son inflacionarios para los clientes, por lo que queremos trabajar con proveedores y con nuestra propia gama de marcas privadas para intentar bajar los precios».

En general, Rainey dijo que el gasto navideño “ha tenido un comienzo bastante bueno”.

Consigue otro para este mercado alcista.

Pasando del impacto potencial de los “aranceles de Trump” a las “perforaciones de Trump”, ¿cómo está jugando Eric Fry el terreno petrolero?

la semana pasada en el Digerirdiscutimos cómo podrían comportarse las acciones petroleras bajo Trump 2.0. La cuestión es complicada.

La línea de pensamiento instintiva es: «Trump es amigable con el petróleo… desregulará… es hora de comprar algunas explotaciones petroleras de primer nivel». Sin embargo, si Trump cumple con su promesa de “perforar, bebé, perforar”, entonces la producción estadounidense podría inundar el mercado global. Y como recordará de Econ 101, si todo lo demás permanece igual, un aumento en la oferta ejerce presión a la baja sobre los precios.

Pero no es tan simple.

• Si Trump sanciona a Irán y la producción petrolera venezolana, ¿esa reducción de la oferta impulsará los precios globales? ¿Cuánto cuesta? ¿Suficiente para compensar la nueva oferta estadounidense?
• ¿Cómo afectará China a la oferta y la demanda dada su tambaleante economía?
• Si Trump negocia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, ¿cómo podría afectar a los precios el regreso del petróleo ruso al mercado mundial?
• Si Ucrania destruye las instalaciones de producción de petróleo rusas con misiles de largo alcance con base en Estados Unidos, ¿cuál será el impacto? ¿Qué pasa si estalla una guerra más amplia?

Como puede ver, los precios del petróleo podrían ir en varias direcciones. Es por eso que nuestro experto en macro, Eric Fry, sugiere jugar con la energía de una manera diferente…

Volumen.

Aquí está Eric recordando a sus lectores lo que sucedió la última vez que los volúmenes de producción en Estados Unidos aumentaron (debido a la revolución del esquisto):

[Pipeline, refiner, and export stocks] prosperaron porque sus ingresos estaban vinculados a los volúmenes de hidrocarburos que manejan, no al precio. Cuanto más barato era el petróleo y el gas que Estados Unidos extraía de la tierra, más dinero imprimían estas empresas “downstream” cada trimestre.

Las empresas de oleoductos tuvieron éxito actuando como carreteras de peaje, cobrando la misma tarifa por cada “automóvil” (es decir, pies cúbicos de gasolina) independientemente del valor del vehículo. Las refinerías se beneficiaron de materias primas más baratas. Y los exportadores vieron una bonanza cuando el mundo se apoderó de los combustibles de bajo costo de Estados Unidos.

Las empresas de exploración y producción (empresas de energía “upstream”), por otro lado, vieron caer el valor de sus reservas con cada caída en los precios de la energía.

Vemos una historia similar en el sector energético bajo una presidencia de Trump 2.0.

En cuanto a las acciones específicas que tuvieron un buen desempeño la última vez que estuvimos en este entorno, Eric destacó Cheniere Energy Inc. (GNL), CVR Energía Inc. (CVI), Valero Energía Corp. (VLO), Marathon Petroleum Corp. (MPC), y ConocoPhillips (POLICÍA). Todos disfrutaron de ganancias de dos dígitos.

Para ser claros, estas no son recomendaciones oficiales, pero son buenos puntos de partida para su propia investigación. Para obtener más información sobre cómo unirse a Eric en Informe de inversión Para obtener más información sobre su investigación, haga clic aquí.

Saltando de la “perforación de Trump” a la “criptomoneda de Trump”, si está dispuesto a especular, hoy es el día para tomar algunas posiciones iniciales en las principales altcoins.

Trump pasará a ser el primer “criptopresidente” (sus palabras). Como hemos detallado aquí en el Digerirha sido muy cálido con el sector.

En julio, cuando Trump pronunció el discurso de apertura en la Conferencia Bitcoin en Nashville, dijo:

Esta tarde, expondré mi plan para garantizar que Estados Unidos sea la capital criptográfica del planeta y la superpotencia Bitcoin del mundo, y lo lograremos.

Tendremos regulaciones, pero a partir de ahora, las reglas serán escritas por personas que aman su industria, no que la odian.

En los últimos días, Trump ha estado anunciando quién encabezará los departamentos gubernamentales bajo su administración; y parece que está cumpliendo con su postura a favor de las criptomonedas.

Aquí está Bitcoin.com:

Según «personas familiarizadas con el asunto» que le contaron la información al Wall Street Journal (WSJ), el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes.

El periodista del WSJ Brian Schwartz afirma que la reunión sería la primera desde el día de las elecciones del 5 de noviembre y que los dos discutirán “nombramientos de personal para su segunda administración”.

Mientras tanto, ayer, Trump hizo otra elección favorable a Bitcoin, nominando al CEO de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, como Secretario de Comercio. Bajo Lutnick, Cantor ha custodiado activos por valor de miles de millones de dólares para el gigante de las monedas estables Tether.

Con estos nombramientos a favor de las criptomonedas, 2025 podría ser un año decisivo, no solo para Bitcoin, sino también para las altcoins más pequeñas.

Como hemos señalado aquí en el Digerircuando los inversores en criptomonedas no se sienten optimistas, se refugian en la seguridad de los grandes: Bitcoin, Ethereum, Tether y Solana.

Pero cuando el sentimiento de “riesgo” se afianza, es cuando los inversores se dispersan y asignan monedas alternativas más pequeñas. El “liderazgo” del sector pasa de Bitcoin y las criptomonedas ponderadas por capitalización de mercado más grandes a las altcoins más pequeñas.

Si bien Bitcoin todavía lidera hoy (mientras escribo, está alcanzando máximos históricos, cotizando a casi $ 95,000), la victoria de Trump más estos nombramientos amigables con las criptomonedas están enviando ondas alcistas a través del sector, y ciertas altcoins están comenzando a calentarse.

A modo de ilustración, aquí está el rendimiento de un puñado de dichas altcoins durante los últimos siete días, según CryptoSlate.com:

• Cardano (ADA): 40,01%
• Ondulación (XRP): 56,19%
• Estelar (XLM): 94,20%
• Hedera (HBAR): 106,14%
• Mantras (om): 153,59%

Nuevamente, esto es solo un desempeño de siete días.

Para ser claros, los inversores deben tratar estas altcoins como especulaciones. No invierta más de lo que pueda permitirse perder. Pero según su desempeño histórico, no se necesitan más que unos pocos dólares para generar retornos que cambien la aguja.

Por ejemplo, en su servicio de altcoins. Cripto definitivonuestro especialista Luke Lango todavía tiene Cardano (ADA). Incluso después de toda la matanza del sector en los últimos años, los suscriptores siguen aumentando un 2.141%. Eso convierte $500 en casi $11,000. ¡No está mal dinero para vacaciones!

En pocas palabras: la combinación de Trump y sus nombramientos favorables a las criptomonedas probablemente resulte en un 2025 explosivo para Bitcoin/altcoins. Será una montaña rusa, pero que podría ponerle un gran fajo de billetes en el bolsillo.

Por último, si lo que busca son rentabilidades de tres dígitos de la noche a la mañana (literalmente), marque el próximo martes en su calendario.

Será entonces cuando el maestro operador de opciones Jonathan Rose transmitirá en tiempo real, demostrando el poder de una de las estrategias más populares del mercado actual: las opciones de día cero.

Las opciones de día cero son una forma de alto octanaje de negociar en los mercados durante una única sesión de negociación. Estas opciones pueden generar rendimientos de tres o cuatro dígitos en tan solo unas pocas horas.

Ayer analizamos el poder de cubrir su cartera mediante opciones. Mañana veremos su capacidad de creación de riqueza. Pero hasta entonces, aquí tenéis un adelanto…

A principios de este otoño, cuando la Reserva Federal anunció un recorte de tipos de 50 puntos básicos, el Nasdaq saltó un 2,5% al ​​día siguiente. Las opciones de día cero en el Nasdaq se dispararon con ganancias en el mismo día del 477%… 1.665%… e incluso 1.820%.

El próximo martes a las 11 a.m. ET, Jonathan explicará cómo funcionan, detallará los riesgos/recompensas y luego demostrará cómo usarlos en tiempo real. Es un evento de aprendizaje gratuito que podría transformar tu portafolio, solo necesitas hacer clic aquí para registrarte.

Que tengas una buena tarde,

Jeff Remsburg